Kiếm Lời Trong Vùng Giá Là Gì? Các Loại Chiến Lược Kiếm Lời Trong Vùng Giá Khi Thị Trường Đi Ngang

Tóm lược

Các chiến lược kiếm lời trong vùng giá đề cập đến các phương pháp mà các nhà giao dịch tận dụng lúc thị trường ít biến động về giá — còn được gọi là thị trường đi ngang. Ví dụ: người dùng giao dịch trong điều kiện thị trường đi ngang sẽ liên tục mua một tài sản thấp ở mức kháng cự, sau đó bán tài sản đó ở mức hỗ trợ.

Thị trường đi ngang hoạt động như thế nào?

Để hiểu các chiến lược Kiếm lời trong vùng giá, trước tiên, các nhà giao dịch phải hiểu cách thức hoạt động của một thị trường đi ngang (hoặc thị trường sideway).

Như tên gọi, thị trường đi ngang là một môi trường giao dịch trong đó hành động giá di chuyển theo một kênh ngang giữa giá cao và giá thấp. Ý tưởng là chuyển động đi ngang tạo ra các mức cao và thấp tương đối có thể dự đoán được đối với tài sản giao dịch. Bạn có thể sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật như Phạm vi thực trung bình (ATR) và Dải cao thấp (HLB) để xác định thị trường giới hạn phạm vi.

Tất nhiên, dự đoán hành vi của thị trường với độ chính xác 100% là không thể. Chẳng hạn, các nhà giao dịch cố gắng tận dụng thị trường đi ngang có thể bỏ lỡ một điểm đột phá sắp xảy ra hoặc tệ hơn - chịu tổn thất nặng nề trong một xu hướng giảm giá. 

Giao dịch Kiếm lời trong vùng giá là gì?

Mặc dù chiến lược này bắt nguồn từ các thị trường truyền thống như thị trường chứng khoán và Forex, giao dịch Kiếm lời trong vùng giá cũng phổ biến đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa.

Các nhà giao dịch tiền mã hóa tận dụng các thị trường đi ngang bằng cách xác định các mức hỗ trợ chính (giá thấp) và mức kháng cự (giá cao). Tài sản ở mức hỗ trợ đường xu hướng mang lại cơ hội tối ưu để mua ở mức thấp, trong khi các nhà giao dịch bán ở mức cao khi tài sản chạm đến đường xu hướng kháng cự. Khu vực mà giá dao động qua lại được gọi là phạm vi và còn được gọi là kênh giá.

Đây là một ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn: Giả sử một tài sản đã thường xuyên di chuyển trong khoảng từ 50 đến 53 USD trong vài ngày qua. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi sẽ mua tài sản ở mức 50 USD (hỗ trợ) và bán tài sản ở mức 53 USD (mức kháng cự). 

Khả năng tăng giá lúc này thấp hơn đáng kể so với thời điểm đột phá nhưng thị trường không có xu hướng vĩnh viễn theo một hướng. Đôi khi, thị trường sẽ tạm dừng và đi ngang trước khi tiếp tục xu hướng trước đó. Mặt khác, thị trường có thể đang trong giai đoạn do dự trước khi phe đối lập buộc phải đảo chiều.

Các loại chiến lược giao dịch Kiếm lời trong vùng giá khác nhau?

Spot

Sau khi các nhà giao dịch đã xác định được phạm vi, chiến lược đơn giản nhất là đặt lệnh mua gần mức hỗ trợ và lệnh bán gần mức kháng cự.

Điểm đột phá và điểm phá vỡ

Rủi ro cố hữu của các chiến lược giới hạn phạm vi là tính sai thời điểm đột phá hoặc tệ hơn là điểm phá vỡ trong xu hướng giảm. 

Các nhà giao dịch thường giảm thiểu rủi ro này bằng cách đặt các lệnh cắt lỗ gần các mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản. Nếu tài sản phá vỡ kênh giá, các nhà giao dịch thường thay đổi chiến lược của họ hoặc đợi cho đến khi các điều kiện Kiếm lời trong vùng giá quay trở lại.

Ví dụ về giao dịch Kiếm lời trong vùng giá và chiến lược giao dịch tự động

Để tiết kiệm thời gian cho công việc tẻ nhạt, chẳng hạn như phân tích biểu đồ và đặt lệnh thủ công, một số người dùng tiền mã hóa tận dụng các sản phẩm được thiết kế để bắt chước các chiến lược Kiếm lời trong vùng giá. Những sản phẩm này cho phép người dùng tận dụng thị trường đi ngang mà không cần đặt lệnh giao dịch. Họ thường cung cấp một giao diện có thể truy cập: 

1. Thiết lập các giới hạn cho rủi ro giảm giá và rủi ro tăng giá.

2. Cho phép người dùng tham gia và thoát khỏi thị trường trong khung thời gian linh hoạt hơn.

Ví dụ, sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá của Binance giúp đơn giản hóa các chiến lược phức tạp khi các nhà giao dịch đối diện với một thị trường đi ngang. Khi người dùng đăng ký Kiếm lời trong vùng giá (Range Bound), hai tình huống có thể xảy ra.

Kịch bản 1

Nếu tài sản nằm trong phạm vi giá đã đặt trong thời gian đăng ký, người dùng sẽ nhận được phần thưởng dựa trên tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) tiềm năng được hiển thị vào ngày thanh toán. 

Kịch bản 2

Nếu tài sản chạm hoặc vượt quá phạm vi giá đã đặt trong thời gian đăng ký, người dùng sẽ nhận được ít hơn số tiền gửi ban đầu của họ. 

Rủi ro rõ ràng nhất trong giao dịch tài sản giới hạn phạm vi là kết thúc ở phía sai của thị trường. Tiền mã hoá là một loại tài sản biến động khó dự đoán. Không một cá nhân, chiến lược giao dịch hay thuật toán nào có thể suy đoán hành động giá một cách hoàn hảo. 

Mặc dù thị trường có thể dao động, do đó tạo ra các mô hình dường như giống hệt nhau, nhưng không có gì chắc chắn khi nào tài sản sẽ tiếp cận hoặc phá vỡ các đường xu hướng. Tài sản bị đình trệ hoặc bị khóa cho đến khi mức giá mua hoặc bán được kích hoạt. Hơn nữa, các nhà giao dịch không đặt lệnh cắt lỗ sẽ phải chịu thêm rủi ro thua lỗ.

Người dùng cũng có thể nhận được ít hơn số tiền họ đã gửi ban đầu cho một số sản phẩm có giới hạn phạm vi nhất định nếu giá tham chiếu của tài sản cơ sở vượt quá phạm vi giá đã xác định trước.

Hơn nữa, một khi các nhà giao dịch đăng ký một sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá, tài sản của họ sẽ bị khóa và họ sẽ không thể hủy hoặc mua lại chúng trước ngày thanh toán.

Tổng kết

Giao dịch Kiếm lời trong vùng giá có thể là một chiến lược khả thi đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người nhận thức được mức độ chấp nhận rủi ro của họ và có hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật. Do tính chất không ổn định của thị trường tiền mã hóa nói chung, việc xây dựng một chiến lược giao dịch hợp lý trong phạm vi giới hạn đòi hỏi nỗ lực, kỷ luật và cảnh giác. 

Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch trên một thị trường đi ngang, bạn có thể sử dụng các ví dụ được liệt kê trong bài viết này làm điểm bắt đầu. Như thường lệ, các nhà giao dịch nên tiến hành thẩm định trước khi đầu tư vào bất kỳ cơ hội tài chính nào.